典型文献
我国上市公司可转债融资分析——以国泰君安证券有限公司为例
文献摘要：
本文主要对国泰君安证券有限公司公开发行的A股可转换公司债券进行研究.通过研究国君转债的各项条款、交易情况、发行目的等方面,确定国君转债的发行影响和效果,并进一步进行风险分析.通过对国君转债各项条款的分析,可以得出公司换股意愿较为强烈;债券期限较长,可以缓解一定资金周转压力;赎回条款防御性中等.通过分析国君转债的交易情况和发行后国泰君安正股EPS增长、营业收入净利率和股息率的情况,得出国君转债对于公司进行融资有一定帮助,但帮助有限.虽然公司在发行可转债之后达到利润的上升,但由于缺乏在经营成本等方面的控制,营业收入净利率呈下降趋势;而国君转债的发行对于正股股息率也没有显著帮助.在风险分析中,国君转债的本息兑付风险较小,摊薄风险和发行风险较大,虽然目前暂时不存在财务风险,但资产负债率较为接近70％的警戒线,未来可能存在财务风险.对于这些风险,国泰君安公司应当提高公司盈利能力并且建立完善风险防御机制.
文献关键词：
国泰君安;可转债融资;国君转债
中图分类号：
作者姓名：
李润寒
作者机构：
东南大学经济管理学院 江苏南京 211189
文献出处：
引用格式：
[1]李润寒-.我国上市公司可转债融资分析——以国泰君安证券有限公司为例)[J].现代商业,2022(19):73-75
A类：
国君转债
B类：
可转债融资,融资分析,国泰君安,证券,可转换公司债券,换股,期限,资金周转,赎回,防御性,EPS,营业收入,净利,利率,股息,息率,经营成本,本息,兑付,暂时,财务风险,资产负债率,警戒线,未来可能,公司盈利能力,建立完善,防御机制
AB值：
0.244107
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