典型文献
从构建资金管理台账角度探讨企业营运资金预测管理
文献摘要：
营运资金预测管理是企业资金管理活动中的重要内容，企业维持正常的运转就必须要拥有适量的营运资金，从销售形成应收账款到收款，从采购形成存货到付款，构成一个完整的经营活动资金流闭环。随着新冠疫情给社会经济环境带来的持续影响，企业流动资金短缺，偿债风险加剧成为普遍现象。在这种背景下，如何强化企业对营运资金的把控能力，掌握营运资金流入、流出的关键数据，准确预判资金可能出现短缺或者盈余的时间点和金额，做好资金预测工作，成为一项重要课题。本文从加强对营运资金预测管理的角度出发，探讨在实务工作中营运资金预测的具体方式和措施，希望能够为企业严防资金松弛、缩短资金无效占用、提高企业整体资金使用效率，提供有益的借鉴。
文献关键词：
营运资金;资金预测管理;管理台账
中图分类号：
作者姓名：
刘磊
作者机构：
北京首寰文化旅游投资有限公司
文献出处：
引用格式：
[1]刘磊-.从构建资金管理台账角度探讨企业营运资金预测管理)[J].消费导刊,2022(48):122-125
A类：
资金预测管理,货到付款
B类：
管理台账,企业营运,营运资金,企业资金管理,持正,应收账款,收款,存货,经营活动,资金流,社会经济环境,流动资金,资金短缺,偿债风险,普遍现象,把控能力,关键数据,盈余,金额,中营,严防,松弛,资金使用效率
AB值：
0.261886
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
